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多板块被加杠杆买 9000亿融资数据掩藏不住的秘密

时间:2019-2-15 10:34:27来源:澳门巴黎人娱乐作者:admin
多板块被加杠杆买 9000亿融资数据掩藏不住的秘密 炒股训练营:A股股市炒作逻辑演变 嗨爆新春!开户得大奖,人人有份儿   春天在哪里呀~春天在哪里~春天在那股民滴心窝里~今日大盘收红之后,盘后公布的两大数据让证券君心花怒放,迫不及待地要和大家 ~   从保证金、两融等多项数据来看,半个多月来,伴随着大盘的一路飘红,市场的风险偏好出现明显回升。投资者已经用他们的真金白银表态,为“涨”站队,投入A股的怀抱。这并不是证券君说说而已,马上向各位亮出如山铁证!   1、 截至2月20日,两融余额增至8994.53亿元,继去年10月之后再度上行逼近9000亿元整数关。   2、 春节后,证券保证金累计净流入累计已达998亿元。   股市涨三天   投资者不请自来   数据显示,投资者开始加杠杆,两融余额在春节节后的12个交易日中有10天出现上升,同时,投资者还持续地把资金划拨至证券账户,半个月多来已经划过来近千亿元。这意味着,投资者不是已经入市,就是在准备入市的路上,听起来是不是很令人很振奋?   既然如此,先走一步的融资客们都在买些啥,就成了很有参考价值的指标。不骗人的数据已把融资客的底牌亮得一干二净,下面证券君就来为各位解读。   从去年情况来看,两融余额曾在2016年年初的大跌中快速回落,并于去年2月初跌破9000亿元关口,此后多次尝试回到9000亿元上方未果。去年8-9月,两融余额短暂地登上9000亿元,但未能站稳。终于在经过“十一”假期的休整之后,于10月上旬重新发力,在10月18日再度突破9000亿元,并在9000亿元上方足足维持了3个月。此后,受春节假日效应及市场环境的影响,两融余额在今年1月18日重回9000亿元下方。   这几个板块被加杠杆买入   就在去年10月,两融余额重返9000亿元的这段时间里,市场的回暖有目共睹。其中,以“中字头”基建股为代表的多只个股在融资资金的持续推动下,股价表现十分抢眼。再看目前,在两融余额逼近9000亿元的过程中,融资客究竟在追捧哪些行业和个股?与去年10月相比,又有哪些相同点和不同点?且看数据分解。   证券君惊喜地发现,作为在过去很长一段时间内被市场称为“反向指标”的钢铁行业,却在去年四季度和今年2月份的两次市场转暖之际,“逆袭”成为最受融资客追捧的行业。   从行业角度看,在这两次两融余额冲击9000亿元的过程中,钢铁行业都是融资余额增长最快的行业。去年9月30日至10月18日,钢铁行业融资余额增幅为9.28%,位居全行业首位;今年2月以来,钢铁行业融资余额增幅达到12.71%,同样高居首位。   事实上,商品价格的波动能够在一定程度上反映行业基本面的变化。数据显示,上期所螺纹钢主力合约价格自去年下半年以来持续走高,在本周二盘中再度刷新了阶段高点,自去年9月30日以来累计涨幅高达58%。   国金证券(行情600109,买入)认为,在供给侧结构性改革持续推进的大背景下,2017年钢铁行业的核心逻辑仍为供给端的去产能,在需求不出现大风险的前提下,去产能的推进有望继续推动行业产能利用率提升,企业盈利进而出现较为显着的改善。   而除了钢铁行业之外,采掘、建筑材料、汽车等周期性行业同样受到了融资客的重点追捧,传统的周期性行业正吸引着越来越多杠杆资金的关注。   融资客爱上国防军工   此外,两融余额近期逼近9000亿元相较去年10月份也有许多不同之处,其中融资资金对于国防军工板块态度的快速转变尤为值得关注。同样是去年9月30日至10月18日,在两融余额大幅增长的背景下,国防军工却成为了唯一一个呈现融资净卖出的行业,在众多行业中显得格格不入。而在今年2月份,两融余额再度快速上升,国防军工板块2月至今融资余额增幅为7.32%,在所有行业中位列第5位,显示融资客对于这一行业的态度正快速转向积极。   从国防军工板块内个股的融资余额变化上看,多只央企背景的军工股融资余额增长最为明显,这也与市场今年普遍看好的改革主线较为吻合。其中,中国船舶(行情600150,买入)、中国重工(行情601989,买入)、中直股份(行情600038,买入)、航天电子(行情600879,买入)4只隶属于国务院国资委旗下的个股2月以来融资净买入额均高于1.2亿元。融资资金的快速流入也从资金面推动了股价的强势表现,上述4只个股今年股价累计涨幅均已超过9%。   保证金连续三周净流入   从另一项数据来看,保证金上周净流入195亿元,持续了连续三周的净流入,春节后累计净流入额已达998亿元。分析人士指出,尽管已持续三周净流入,但与历史数据比较,流入金额似乎还有上升的空间,这种资金净流入的趋势短期或可持续。   大盘展开这样的反弹并不奇怪   申万宏源(行情000166,买入) 港股00218)桂浩明   前几天走势还有点磕磕碰碰的A股,本周明显开始强势。随着大盘走出明确的价升量增态势,可以说行情基本得到了确认。从K线形态来看,从去年12月中旬到现在,股指实际上走出了一个大的W形态。从技术分析的角度来判断,现在正面临向上突破。   但就个股及板块来说,总体活跃度并不是很高,热点转换也比较快。尽管在局部品种上已经有了一定的财富效应,但范围并不大、力度也较为有限。进一步说,尽管成交量逐步放大,但同过去相比,还是处于相对较低的水平。考虑到全市场的流动性并不很充分,且货币市场利率还有上行压力,因此,从3250点到3300点的推进过程,恐怕也不会像从3200点到3250点这样顺利。
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